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Börsenschluss: 08:08AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
502.000
502.000
-202.000
256.000
-665.000
Abschreibung und Amortisierung
522.000
522.000
540.000
504.000
507.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-64.000
-64.000
42.000
-61.000
-137.000
Aktienbasierte Vergütung
80.000
80.000
37.000
139.000
77.000
Änderung des Betriebskapitals
500.000
500.000
197.000
-467.000
-172.000
Inventar
383.000
383.000
554.000
-593.000
-305.000
Verbindlichkeiten
42.000
42.000
-540.000
186.000
564.000
Sonstiges Betriebskapital
1.112.000
1.112.000
-78.000
115.000
-155.000
Sonstige Posten (unbar)
32.000
32.000
-10.000
45.000
12.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.532.000
1.532.000
607.000
809.000
237.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-420.000
-420.000
-685.000
-694.000
-392.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-156.000
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-753.000
-508.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
1.162.000
388.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
-
-5.000
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-334.000
-334.000
-227.000
-446.000
-510.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-350.000
-350.000
0
-2.546.000
-1.807.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-123.000
-201.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-222.000
-222.000
-220.000
-226.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.000
-22.000
-28.000
-52.000
-70.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-567.000
-567.000
6.000
-1.471.000
895.000
Netto-Änderung bei Cash
628.000
628.000
371.000
-1.114.000
635.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.273.000
1.273.000
902.000
2.016.000
1.381.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.901.000
1.901.000
1.273.000
902.000
2.016.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.532.000
1.532.000
607.000
809.000
237.000
Investitionsaufwand
-420.000
-420.000
-685.000
-694.000
-392.000
Freier Cashflow
1.112.000
1.112.000
-78.000
115.000
-155.000