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Börsenschluss: 02:33PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.206
-9.176
-10.598
-1.258
Abschreibung und Amortisierung
459,846
877,039
564,795
335,629
Aktienbasierte Vergütung
-488,268
139,362
682,329
308,118
Änderung des Betriebskapitals
504,668
1.019
164,784
560,579
Forderungen
274,683
410,965
-604,364
-59,048
Inventar
-
8,58
-7,721
-4,178
Sonstiges Betriebskapital
-382,833
-2.081
-7.269
-154,082
Sonstige Posten (unbar)
1.666
1.098
148,812
167,429
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-382,833
-2.081
-4.797
-98,95
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2.472
-55,132
Erwerbungen, netto
-
-2.385
-2.667
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
21,514
-2.385
-5.139
-55,132
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-797,145
-769,474
-764,097
-780,347
Ausgegebene Stammaktien
-
-
9.841
2.794
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-750
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-576,287
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-797,145
3.496
10.317
837,5
Netto-Änderung bei Cash
-1.158
-970,633
380,89
683,418
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.340
1.259
878,505
195,087
Barbestand zum Ende des Zeitraums
181,663
288,762
1.259
878,505
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-382,833
-2.081
-4.797
-98,95
Investitionsaufwand
-
-
-2.472
-55,132
Freier Cashflow
-382,833
-2.081
-7.269
-154,082
