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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.817.000
13.925.000
8.468.000
11.455.000
13.674.000
Abschreibung und Amortisierung
19.011.000
21.262.000
18.866.000
19.366.000
19.011.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.541.000
-14.721.000
-16.082.000
-4.086.000
-2.541.000
Inventar
672.000
-10.857.000
-18.794.000
-162.000
672.000
Sonstiges Betriebskapital
13.144.000
-3.221.000
-14.288.000
16.699.000
13.144.000
Sonstige Posten (unbar)
3.127.000
185.000
-1.864.000
4.407.000
3.127.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.119.000
28.330.000
12.879.000
35.817.000
33.119.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.975.000
-31.551.000
-27.167.000
-19.118.000
-19.975.000
Erwerbungen, netto
-3.082.000
-2.007.000
-2.969.000
-814.000
-3.082.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.000
-2.000
-2.000
-3.000
-4.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
128.000
2.926.000
149.000
375.000
128.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-332.000
-55.000
-626.000
-307.000
-332.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.690.000
-26.567.000
-30.204.000
-19.327.000
-20.690.000
Netto-Änderung bei Cash
1.124.000
10.182.000
-9.962.000
11.057.000
1.124.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.408.000
25.845.000
35.807.000
24.748.000
23.408.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.748.000
36.027.000
25.845.000
35.807.000
24.748.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.119.000
28.330.000
12.879.000
35.817.000
33.119.000
Investitionsaufwand
-19.975.000
-31.551.000
-27.167.000
-19.118.000
-19.975.000
Freier Cashflow
13.144.000
-3.221.000
-14.288.000
16.699.000
13.144.000