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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
107.962
86.830
25.342
17.578
3.866
-
Abschreibung und Amortisierung
-
0
0
16
2.301
-
Aktienbasierte Vergütung
6.455
6.145
4.684
3.228
2.475
-
Änderung des Betriebskapitals
-36.517
-54.573
2.859
-27.524
-78.099
-
Forderungen
-141.087
-127.217
-102.611
-69.382
-89.304
-
Verbindlichkeiten
-37.609
-36.152
13.911
-1.023
-30.418
-
Sonstiges Betriebskapital
26.726
7.507
-31.799
-56.296
-91.323
-
Sonstige Posten (unbar)
-
923
282
-
-750
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.726
7.507
-31.799
-56.296
-91.323
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-130.994
-65.127
-114.604
0
-
Erwerbungen von Investitionen
10.940
-7.136
-13.223
-4.996
-82.588
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
125.365
136.590
158.347
114.077
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
6.000
-
26.856
19.867
671
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60.889
-53.133
47.015
23.091
95.626
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-64.145
-80.292
-19.793
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-35
-10.000
-17.781
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.855
-5.292
-19.828
-10.000
-17.781
-
Netto-Änderung bei Cash
-23.454
-50.818
-4.553
-43.205
-13.600
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
666.260
706.548
711.101
754.306
767.906
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
642.952
655.730
706.548
711.101
754.306
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.726
7.507
-31.799
-56.296
-91.323
-
Freier Cashflow
26.726
7.507
-31.799
-56.296
-91.323
-