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Börsenschluss: 08:15AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-278.750
-
382.962
388.330
434.374
Abschreibung und Amortisierung
59.995
56.889
55.496
65.716
62.963
Abgegrenzte Ertragsteuern
-28.954
-
17.022
-3.657
-849
Aktienbasierte Vergütung
4.684
-
2.311
16.631
2.665
Änderung des Betriebskapitals
104.967
-
-99.575
-16.377
86.438
Forderungen
-
-
60.507
-28.927
63.557
Inventar
150.021
-
-153.579
-28.165
44.633
Verbindlichkeiten
-40.979
-
7.748
66.591
-12.790
Sonstiges Betriebskapital
11.953
-
252.463
384.783
527.571
Sonstige Posten (unbar)
22.572
24.331
-29.760
13.965
-30.274
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
51.233
-
324.628
443.040
563.646
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39.280
-
-72.165
-58.257
-36.075
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-39.149
-
-71.970
-57.860
-35.696
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-433.893
-
-110.124
-400.142
-896.360
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-60.000
-50.000
-30.099
Ausgeschüttete Dividenden
-2.568
-
-10.329
-10.645
-30.875
Sonstige Finanzaktivitäten
15.717
-
3.961
-11.356
-6.349
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
17.808
-
-176.267
-471.792
-463.683
Netto-Änderung bei Cash
29.892
-
76.391
-86.612
64.267
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
135.440
-
57.514
145.442
80.935
Barbestand zum Ende des Zeitraums
165.332
-
134.641
57.514
145.442
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
51.233
-
324.628
443.040
563.646
Investitionsaufwand
-39.280
-
-72.165
-58.257
-36.075
Freier Cashflow
11.953
-
252.463
384.783
527.571