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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
41.342
41.342
25.326
31.001
-124.339
Abschreibung und Amortisierung
32.172
32.172
31.943
30.730
31.454
Aktienbasierte Vergütung
0
0
45
-18
168
Änderung des Betriebskapitals
10.143
10.143
10.615
-21.939
1.096
Sonstiges Betriebskapital
81.394
81.394
76.250
29.004
31.045
Sonstige Posten (unbar)
30.860
30.860
18.376
15.158
46.468
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
94.403
94.403
82.565
40.511
44.268
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.009
-13.009
-6.315
-11.507
-13.223
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
559
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.788
-12.788
-6.304
-11.498
-12.350
Netto-Änderung bei Cash
-3.609
-3.609
4.004
4.473
-4.606
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.275
12.275
8.271
3.798
8.404
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.666
8.666
12.275
8.271
3.798
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
94.403
94.403
82.565
40.511
44.268
Investitionsaufwand
-13.009
-13.009
-6.315
-11.507
-13.223
Freier Cashflow
81.394
81.394
76.250
29.004
31.045