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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
145.678
145.678
92.059
152.735
-250.036
Abschreibung und Amortisierung
16.701
16.701
12.580
15.482
14.166
Abgegrenzte Ertragsteuern
-49.172
-49.172
13.170
-187.320
-232
Aktienbasierte Vergütung
21.288
21.288
19.065
13.345
7.808
Änderung des Betriebskapitals
-62.298
-62.298
-39.764
-20.865
10.395
Forderungen
4.833
4.833
-17.482
1.925
1.315
Inventar
-13.694
-13.694
-15.517
-5.862
7.091
Verbindlichkeiten
3.658
3.658
-2.540
3.806
4.963
Sonstiges Betriebskapital
54.882
54.882
53.491
56.826
-141.677
Sonstige Posten (unbar)
4.297
4.297
3.671
5.080
19.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
78.970
78.970
103.405
65.486
-132.687
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.088
-24.088
-49.914
-8.660
-8.990
Erwerbungen von Investitionen
-54.383
-54.383
-24.796
-8.629
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
107.197
107.197
4.292
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
29.856
29.856
-70.418
-24.091
348.403
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-107.382
-107.382
-7.434
-1.026.916
-29.044
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.822
-4.822
-18.375
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-21.103
-4.227
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-120.434
-120.434
-28.388
-331.037
44.479
Netto-Änderung bei Cash
-11.514
-11.514
4.612
-289.602
258.195
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
150.880
150.880
146.268
435.870
177.675
Barbestand zum Ende des Zeitraums
139.366
139.366
150.880
146.268
435.870
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
78.970
78.970
103.405
65.486
-132.687
Investitionsaufwand
-24.088
-24.088
-49.914
-8.660
-8.990
Freier Cashflow
54.882
54.882
53.491
56.826
-141.677