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Börsenschluss: 08:01AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.892
-11.892
-4.803
-20.152
28.747
Abschreibung und Amortisierung
27.404
27.404
28.064
24.805
5.742
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.290
2.290
-246
-1.518
1.247
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-308.259
-308.259
-151.394
-36.750
10.865
Forderungen
-377.076
-377.076
262.878
-117.739
-259.488
Verbindlichkeiten
-284.552
-284.552
-526.051
121.793
351.795
Sonstiges Betriebskapital
-273.684
-273.684
-136.445
-23.542
3.037
Sonstige Posten (unbar)
21.960
21.960
20.977
19.408
3.831
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-268.497
-268.497
-107.402
-14.207
5.383
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.187
-5.187
-29.043
-9.335
-2.346
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-1.947
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.187
-5.187
-29.043
-9.335
83.894
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.621
-8.621
-8.779
-87.441
-3.922
Zurückgekaufte Stammaktien
-422
-422
-731
-3.484
-40.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.292
-4.292
-4.292
-4.212
-6.076
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.335
-13.335
-13.802
-14.637
-49.998
Netto-Änderung bei Cash
-287.019
-287.019
-150.251
-38.146
39.644
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
367.848
367.848
518.099
556.245
516.601
Barbestand zum Ende des Zeitraums
80.829
80.829
367.848
518.099
556.245
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-268.497
-268.497
-107.402
-14.207
5.383
Investitionsaufwand
-5.187
-5.187
-29.043
-9.335
-2.346
Freier Cashflow
-273.684
-273.684
-136.445
-23.542
3.037