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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
246.000
261.000
390.000
495.000
80.000
Abschreibung und Amortisierung
91.000
90.000
84.000
92.000
86.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
26.000
24.000
46.000
-36.000
-34.000
Aktienbasierte Vergütung
19.000
14.000
11.000
7.000
10.000
Änderung des Betriebskapitals
24.000
1.000
-57.000
-454.000
-185.000
Forderungen
-
-
-102.000
18.000
-162.000
Inventar
25.000
12.000
-48.000
-31.000
-14.000
Verbindlichkeiten
-54.000
8.000
108.000
-75.000
41.000
Sonstiges Betriebskapital
350.000
382.000
284.000
-382.000
-55.000
Sonstige Posten (unbar)
21.000
27.000
-10.000
-420.000
111.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
457.000
465.000
375.000
-310.000
25.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-107.000
-83.000
-91.000
-72.000
-80.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
32.000
28.000
0
1.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-75.000
-55.000
-91.000
-71.000
-80.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-209.000
-209.000
-11.000
-2.094.000
-1.102.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-925.000
-818.000
-388.000
-220.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
-42.000
-83.000
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.000
-4.000
-69.000
-17.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-471.000
-403.000
-482.000
139.000
530.000
Netto-Änderung bei Cash
-95.000
12.000
-216.000
-229.000
506.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
292.000
248.000
464.000
693.000
187.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
203.000
260.000
248.000
464.000
693.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
457.000
465.000
375.000
-310.000
25.000
Investitionsaufwand
-107.000
-83.000
-91.000
-72.000
-80.000
Freier Cashflow
350.000
382.000
284.000
-382.000
-55.000