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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.006.000
1.006.000
793.000
936.000
613.000
-
Abschreibung und Amortisierung
537.000
537.000
501.000
484.000
569.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-480.000
-480.000
-192.000
-44.000
-12.000
-
Aktienbasierte Vergütung
152.000
152.000
133.000
91.000
79.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-251.000
-251.000
-615.000
-516.000
-1.115.000
-
Forderungen
380.000
380.000
-388.000
624.000
-1.615.000
-
Inventar
1.105.000
1.105.000
-974.000
-2.655.000
-96.000
-
Verbindlichkeiten
-986.000
-986.000
-341.000
969.000
103.000
-
Sonstiges Betriebskapital
796.000
796.000
315.000
581.000
-207.000
-
Sonstige Posten (unbar)
114.000
114.000
87.000
76.000
5.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.326.000
1.326.000
950.000
1.024.000
144.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-530.000
-530.000
-635.000
-443.000
-351.000
-
Erwerbungen, netto
0
0
-
-539.000
-3.000
-1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
7.000
11.000
67.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-492.000
-492.000
-604.000
-951.000
-202.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-409.000
-409.000
-1.024.000
-284.000
-1.142.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
694.000
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.298.000
-1.298.000
-337.000
-686.000
-183.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
49.000
49.000
645.000
491.000
3.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.656.000
-1.656.000
2.000
280.000
743.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-820.000
-820.000
330.000
327.000
714.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.294.000
3.294.000
2.964.000
2.637.000
1.923.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.474.000
2.474.000
3.294.000
2.964.000
2.637.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.326.000
1.326.000
950.000
1.024.000
144.000
-
Investitionsaufwand
-530.000
-530.000
-635.000
-443.000
-351.000
-
Freier Cashflow
796.000
796.000
315.000
581.000
-207.000
-
