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Forester Value Fund (FVRLX)

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5,33-0,02 (-0,37%)
Börsenschluss: 08:00PM EDT

Forester Value Fund

Lake Forest, IL 60045

100 Field Drive, Suite 330,Lake Forest

Forester Funds Inc

224-544-5123
Managementinformationen
Thomas H. Forester,Leitender Manager seit 9. September 1999
Mr. Forester is also the Chief Investment Officer for Forester Capital Management, an investment management firm he founded in 1999, headquartered in Lake Forest, Illinois. In that role, Mr. Forester is responsible for investment strategy, asset allocation, portfolio construction, security selection and trading. Prior to founding Forester Capital Management, Mr. Forester was an officer and portfolio manager with Scudder Investments’ Dreman Value Advisors, managing a $1.4 billion portfolio. Earlier in his career, Mr. Forester managed assets at Peregrine Capital Management and Thomas White International. Having been involved with the securities business since 1992, Mr. Forester has extensive money management experience. Mr. Forester, CFA, holds a B.A. degree in Economics (with honors) from the University of Colorado and an MBA from the Kellogg School at Northwestern University. Mr. Forester also studied at the London Business School.
Morningstar Style Box
Yahoo arbeitet mit Morningstar zusammen, einer führenden Gruppe für die Marktforschung und Investitionsdaten, um Investoren dabei zu helfen, auf Yahoo Finanzen Fonds einzustufen und zu vergleichen. Die Morningstar-Kategorie findet sich neben der Morningstar Style Box, die den Investitionsschwerpunkt eines Fonds angibt, auf Grundlage der zugrundeliegenden Wertpapiere im Fonds.
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Morningstar-Kategorie
Das im Prospekt eines Fonds angegebene Investitionsziel gibt nicht zwingend die tatsächlichen künftigen Investitionen wieder. Die Morningstar-Kategorie hingegen wird aufgrund der zugrundeliegenden Wertpapiere im jeweiligen Portfolio vergeben. Morningstar-Kategorien helfen Investoren und Investmentprofis dabei, Fonds sinnvoll zu vergleichen. Die Kategorien erleichtern die Zusammenstellung gut diversifizierter Portfolios, die Einstufung potentieller Risiken und Festlegung von Fonds mit Top-Performance. Wir platzieren Fonds in Kategorien auf Basis ihrer Portfolio-Statistiken und -Zusammenstellung im Verlauf der letzten drei Jahre. Ist der Fonds neu und hat noch keinen Portfolio-Verlauf, schätzen wir die Positionierung, bevor wir eine permanentere Kategoriezuordnung vergeben. Gegebenenfalls ändern wir die Kategoriezuordnung auf Basis kürzlicher Änderungen des Portfolios.

Fondsübersicht

KategorieLong-Short Equity
FondsfamilieForester
Nettovermögen3,32M
YTD-Rendite2,04%
Ertrag2,54%
Morningstar-Bewertung★
Auflegungsdatum27. Dez. 2010

Fondsgeschäft

Letzte Dividende0,14
Letzter Kapitalzuwachs9,00
Umschlag der Bestände7,13%
Durchschnitt der KategorieN/A

Gebühren und Auslagen

AufwandFVRLXDurchschnitt der Kategorie
Kostenquote im Jahresbericht (netto)1,01%1,92%
Nettokostenquote nach Prospekt1,01%N/A
Bruttokostenquote nach Prospekt1,01%N/A
Max. 12b1-GebührN/AN/A
Max Ausgabegeb.N/A5,33%
Max. RücknahmegebührN/A1,14%
Aufwandsprognose (3 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (5 Jahre)0N/A
Aufwandsprognose (10 Jahre)0N/A