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Ab 10:36AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in HKD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.127.569
4.281.474
2.926.944
2.810.210
1.325.523
Abschreibung und Amortisierung
-
171.206
149.647
120.131
79.779
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-14.769
-52.112
-21.431
-13.146
Aktienbasierte Vergütung
-
290.831
204.529
98.913
32.573
Änderung des Betriebskapitals
-
-10.901.885
27.049
3.139.208
19.005.890
Forderungen
-
-304.784
827.787
-2.339.809
-6.279.711
Verbindlichkeiten
-
-4.556.788
1.989.843
16.129.013
34.098.628
Sonstiges Betriebskapital
-
-6.415.159
3.384.411
5.941.515
20.412.068
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-6.337.396
3.474.931
6.011.971
20.456.717
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-77.763
-90.520
-70.456
-44.649
Erwerbungen, netto
-
-17.536
-109.531
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-4.796.222
-4.296.924
-1.193.109
-506.793
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.447.103
4.590.834
300.000
307.267
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-2.444.418
93.859
-963.565
-244.175
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-76.410.167
-74.686.220
-52.613.616
-20.092.973
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
10.856.524
2.339.718
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-874.692
-3.145.810
-1.178.755
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-16.862
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
2.307.957
-7.009.521
10.554.218
8.406.896
Netto-Änderung bei Cash
-
-6.407.505
-3.575.927
15.769.754
28.618.321
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
55.715.585
59.291.512
43.521.758
14.903.437
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
49.308.080
55.715.585
59.291.512
43.521.758
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-6.337.396
3.474.931
6.011.971
20.456.717
Investitionsaufwand
-
-77.763
-90.520
-70.456
-44.649
Freier Cashflow
-
-6.415.159
3.384.411
5.941.515
20.412.068
