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Börsenschluss: 08:21AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.479.000
6.211.000
6.477.000
7.468.000
Abschreibung und Amortisierung
-
4.114.000
4.003.000
3.879.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-6.615.000
105.000
-440.000
Inventar
-
3.219.000
-10.328.000
645.000
Sonstiges Betriebskapital
-
2.526.000
3.138.000
2.639.000
Sonstige Posten (unbar)
-
2.134.000
-2.161.000
-5.859.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
6.148.000
8.768.000
6.042.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3.622.000
-5.630.000
-3.403.000
Erwerbungen, netto
-
0
-352.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.380.000
107.000
5.551.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-34.000
-73.000
5.648.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-1.617.000
-5.857.000
2.245.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-862.000
-3.279.000
5.101.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
14.468.000
17.748.000
12.646.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
13.606.000
14.468.000
17.748.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
6.148.000
8.768.000
6.042.000
Investitionsaufwand
-
-3.622.000
-5.630.000
-3.403.000
Freier Cashflow
-
2.526.000
3.138.000
2.639.000
