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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
47.049
24.613
-37.073
10.266
Abschreibung und Amortisierung
-
24.992
35.084
40.465
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.871
-93.000
62.848
Inventar
-
43.588
-59.970
50.542
Sonstiges Betriebskapital
101.199
41.568
-100.689
96.950
Sonstige Posten (unbar)
-
-4.426
-4.165
-3.337
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
137.536
57.651
-86.915
105.131
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-36.337
-16.083
-13.774
-8.181
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.267
-4.354
-2.497
-624
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.165
-13.027
-10.781
-5.594
Netto-Änderung bei Cash
52.199
1.697
-122.640
55.534
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
354.522
369.862
487.350
421.768
Barbestand zum Ende des Zeitraums
406.721
369.796
369.862
487.350
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
137.536
57.651
-86.915
105.131
Investitionsaufwand
-36.337
-16.083
-13.774
-8.181
Freier Cashflow
101.199
41.568
-100.689
96.950
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