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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.573.000
1.573.000
1.394.000
1.294.000
1.274.000
Abschreibung und Amortisierung
1.773.000
1.773.000
1.668.000
1.505.000
1.428.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
272.000
272.000
182.000
147.000
226.000
Änderung des Betriebskapitals
-81.000
-81.000
-479.000
-144.000
-434.000
Forderungen
142.000
142.000
-479.000
-88.000
-84.000
Inventar
-1.000
-1.000
-153.000
-56.000
-36.000
Verbindlichkeiten
-390.000
-390.000
449.000
164.000
-100.000
Sonstiges Betriebskapital
-624.000
-624.000
-791.000
-479.000
-1.338.000
Sonstige Posten (unbar)
-129.000
-129.000
189.000
-6.000
92.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.545.000
3.545.000
3.074.000
2.907.000
2.701.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.169.000
-4.169.000
-3.865.000
-3.386.000
-4.039.000
Erwerbungen, netto
-24.000
-24.000
-100.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.000
-3.000
-94.000
-102.000
-93.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.742.000
-3.742.000
-4.059.000
-3.488.000
-4.132.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.486.000
-8.486.000
-7.907.000
-5.383.000
-6.963.000
Ausgegebene Stammaktien
43.000
43.000
53.000
60.000
58.000
Ausgeschüttete Dividenden
-768.000
-768.000
-737.000
-671.000
-851.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-77.000
-77.000
-71.000
-76.000
-35.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
613.000
613.000
1.035.000
451.000
1.327.000
Netto-Änderung bei Cash
416.000
416.000
78.000
-118.000
-121.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
209.000
209.000
131.000
249.000
370.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
625.000
625.000
209.000
131.000
249.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.545.000
3.545.000
3.074.000
2.907.000
2.701.000
Investitionsaufwand
-4.169.000
-4.169.000
-3.865.000
-3.386.000
-4.039.000
Freier Cashflow
-624.000
-624.000
-791.000
-479.000
-1.338.000