FTMDF - Fortune Minerals Limited

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.174
-32.969
-2.413
-1.716
-2.694
Abschreibung und Amortisierung
59,645
58,142
60,887
26,423
20,488
Aktienbasierte Vergütung
587,18
587,18
299,205
0
81,34
Änderung des Betriebskapitals
504,585
849,497
730,651
978,713
-4,758
Forderungen
-10,575
111,956
-125,502
422,113
-391,463
Verbindlichkeiten
-200,516
-200,516
253,784
-1,249
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.515
-1.541
-908,043
-614,558
-2.579
Sonstige Posten (unbar)
1.178
1.539
614,426
673,583
658,315
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.212
-1.202
-814,588
-568,219
-1.923
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-303,744
-339,052
-93,455
-46,339
-656,276
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.340
-388,479
-1.276
-602,015
-1.489
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.643
-726,331
-1.369
-646,799
-1.066
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.250
-1.250
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
224,745
224,745
-
129,001
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.122
204,325
2.908
189,001
1.482
Netto-Änderung bei Cash
-1.733
-1.724
724,036
-1.026
-1.506
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.253
1.803
1.079
2.105
3.611
Barbestand zum Ende des Zeitraums
520,632
78,65
1.803
1.079
2.105
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.212
-1.202
-814,588
-568,219
-1.923
Investitionsaufwand
-303,744
-339,052
-93,455
-46,339
-656,276
Freier Cashflow
-1.515
-1.541
-908,043
-614,558
-2.579