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Börsenschluss: 09:55PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
75.430
71.859
106.069
51.542
49.908
-
Abschreibung und Amortisierung
30.480
32.024
29.697
30.069
20.075
-
Änderung des Betriebskapitals
423.012
433.361
529.859
308.712
824.745
-
Inventar
-142
-386
1
1
91
-
Sonstiges Betriebskapital
490.499
490.910
616.334
364.243
878.250
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-
-1.137
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
528.321
537.244
665.742
390.331
894.744
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.822
-46.334
-49.408
-26.088
-16.494
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1
-1
-
1
-
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.822
-46.135
-49.408
-26.087
-314.648
-
Netto-Änderung bei Cash
473.759
483.689
608.760
363.128
786.507
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.358.254
2.227.012
1.618.252
1.255.124
468.616
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.831.592
2.710.701
2.227.012
1.618.252
1.255.124
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
528.321
537.244
665.742
390.331
894.744
-
Investitionsaufwand
-37.822
-46.334
-49.408
-26.088
-16.494
-
Freier Cashflow
490.499
490.910
616.334
364.243
878.250
-
