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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
75.430
71.859
106.069
51.542
49.908
Abschreibung und Amortisierung
30.480
32.024
29.697
30.069
20.075
Änderung des Betriebskapitals
423.012
433.361
529.859
308.712
824.745
Inventar
-142
-386
1
1
91
Sonstiges Betriebskapital
490.499
490.910
616.334
364.243
878.250
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
528.321
537.244
665.742
390.331
894.744
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.822
-46.334
-49.408
-26.088
-16.494
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1
-
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-37.822
-46.135
-49.408
-26.087
-314.648
Netto-Änderung bei Cash
473.759
483.689
608.760
363.128
786.507
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.358.254
2.227.012
1.618.252
1.255.124
468.616
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.831.592
2.710.701
2.227.012
1.618.252
1.255.124
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
528.321
537.244
665.742
390.331
894.744
Investitionsaufwand
-37.822
-46.334
-49.408
-26.088
-16.494
Freier Cashflow
490.499
490.910
616.334
364.243
878.250