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TechnipFMC plc (FTI)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 05:29PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
212.900
56.200
-107.200
13.300
-3.287.600
Abschreibung und Amortisierung
384.300
377.800
377.200
385.400
412.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-54.200
-13.000
-95.100
-31.800
Änderung des Betriebskapitals
396.700
248.900
-100.100
489.900
704.200
Forderungen
144.900
-227.700
-160.200
-73.100
433.400
Inventar
-72.700
-91.200
-35.000
197.700
87.400
Verbindlichkeiten
-33.400
62.500
52.100
93.800
-236.400
Sonstiges Betriebskapital
732.600
467.800
194.200
589.600
400.800
Sonstige Posten (unbar)
55.200
40.700
6.700
-5.500
-32.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
952.500
693.000
352.100
781.300
656.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-219.900
-225.200
-157.900
-191.700
-256.100
Erwerbungen, netto
-
-
0
-15.300
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-29.100
-3.900
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
9.700
27.400
51.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
97.300
99.600
31.600
112.600
87.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
63.500
-125.600
162.200
817.300
-180.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-389.900
-371.700
-732.600
-2.498.500
-796.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-305.200
-205.100
-100.200
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-65.200
-43.500
0
0
-59.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-64.900
-36.200
-24.800
-113.200
-19.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-825.200
-656.500
-796.700
-1.447.300
-651.900
Netto-Änderung bei Cash
174.500
-105.400
-270.300
-3.480.400
-382.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
522.300
1.057.100
1.327.400
4.807.800
5.190.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
713.100
951.700
1.057.100
1.327.400
4.807.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
952.500
693.000
352.100
781.300
656.900
Investitionsaufwand
-219.900
-225.200
-157.900
-191.700
-256.100
Freier Cashflow
732.600
467.800
194.200
589.600
400.800