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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
329,212
329,212
1.196
-112,797
405,148
-
Abschreibung und Amortisierung
79,143
79,143
124,99
127,189
156,031
-
Aktienbasierte Vergütung
111,768
111,768
0
71,127
69,572
-
Änderung des Betriebskapitals
-3,37
-3,37
234,627
8,326
-423,478
-
Forderungen
-2,017
-2,017
9,711
66,586
-98,441
-
Inventar
16,347
16,347
0,643
-2,192
17,831
-
Sonstiges Betriebskapital
432,72
432,72
-248,915
121,83
113,732
-
Sonstige Posten (unbar)
-96,311
-96,311
-2.142
27,799
-26,307
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
434,91
434,91
-243,621
124,193
165,221
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2,19
-2,19
-5,294
-2,363
-51,489
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
49,134
-
-
-
68,503
49,134
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2,19
-2,19
-5,294
-2,363
17,014
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-452,961
-452,961
-252,798
-154,912
-171,704
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
67,857
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-452,961
-452,961
212,364
-87,055
-171,704
-
Netto-Änderung bei Cash
-20,241
-20,241
-36,551
34,775
10,531
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35,558
35,558
71,646
37,005
26,217
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15,101
15,101
35,558
71,646
37,005
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
434,91
434,91
-243,621
124,193
165,221
-
Investitionsaufwand
-2,19
-2,19
-5,294
-2,363
-51,489
-
Freier Cashflow
432,72
432,72
-248,915
121,83
113,732
-