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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-
2.440.000
2.146.000
233.000
4.822.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
8.834.000
8.542.000
8.555.000
8.518.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
2.665.000
3.147.000
2.888.000
1.076.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
16.000
14.000
179.000
23.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-9.000
-792.000
-178.000
-641.000
-
Forderungen
-
441.000
-289.000
64.000
-488.000
-
Inventar
-
-84.000
-108.000
-126.000
72.000
-
Verbindlichkeiten
-
-100.000
297.000
36.000
-122.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-
4.092.000
2.458.000
2.415.000
4.151.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.401.000
849.000
815.000
1.292.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
12.054.000
11.235.000
11.236.000
12.697.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-7.962.000
-8.777.000
-8.821.000
-8.546.000
-
Erwerbungen, netto
-
-1.411.000
-18.000
-209.000
-7.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-46.000
-2.290.000
-76.000
-116.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.834.000
5.000
1.031.000
1.735.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
236.000
109.000
992.000
38.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-7.008.000
-10.448.000
-5.976.000
-5.564.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-4.252.000
-3.058.000
-6.508.000
-4.886.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
7.000
-7.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
-34.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-1.862.000
-1.861.000
-2.127.000
-1.595.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.011.000
153.000
334.000
-1.217.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-5.467.000
-3.344.000
-4.833.000
-5.410.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-419.000
-2.556.000
427.000
1.724.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
6.004.000
8.621.000
8.145.000
6.481.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
5.618.000
6.004.000
8.621.000
8.145.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
12.054.000
11.235.000
11.236.000
12.697.000
-
Investitionsaufwand
-
-7.962.000
-8.777.000
-8.821.000
-8.546.000
-
Freier Cashflow
-
4.092.000
2.458.000
2.415.000
4.151.000
-
