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Forsys Metals Corp. (FSY.TO)

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Börsenschluss: 03:23PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.503
-5.824
1.956
-3.861
-764,224
Aktienbasierte Vergütung
0
4.220
0
2.585
0
Änderung des Betriebskapitals
3,881
-503,302
2.053
-66,419
21,693
Verbindlichkeiten
22,753
22,753
69,996
-63,97
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.906
-4.776
-3.184
-1.348
-744,657
Sonstige Posten (unbar)
-601,34
-601,34
-145,16
-4,904
-1,383
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.906
-2.708
-2.860
-1.348
-744,657
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.068
-2.068
-323,347
-
-
Erwerbungen, netto
0
0
-2.755
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-194,982
-
-323,346
-74,831
-35,639
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.732
-1.467
6.869
-69,927
-34,256
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
13.000
1.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1.378
-8,39
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.389
-
0
13.122
991,61
Netto-Änderung bei Cash
5.214
-4.175
4.009
11.704
212,697
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.662
16.923
12.563
876,967
712,652
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.876
12.405
16.923
12.563
876,967
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.906
-2.708
-2.860
-1.348
-744,657
Investitionsaufwand
-2.068
-2.068
-323,347
-
-
Freier Cashflow
-2.906
-4.776
-3.184
-1.348
-744,657