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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.412
-4.412
-6.071
-12.103
-9.370
Abschreibung und Amortisierung
94,345
94,345
108,179
172,478
93,885
Aktienbasierte Vergütung
0
0
24,962
3.885
1.041
Änderung des Betriebskapitals
-666,642
-666,642
-35,725
-80,686
-73,651
Sonstiges Betriebskapital
-5.430
-5.430
-6.085
-8.486
-8.317
Sonstige Posten (unbar)
3,273
3,273
7,078
20,876
973,952
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.000
-5.000
-5.967
-8.205
-7.335
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-429,492
-429,492
-117,777
-281,695
-981,995
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-9,137
559,293
-533,513
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
220,885
220,885
-126,914
511,594
-1.516
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-13,167
-40,282
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
22.850
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-2.007
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
380
380
128,4
-13,167
31.584
Netto-Änderung bei Cash
-4.399
-4.399
-5.965
-7.706
22.734
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.640
15.640
21.649
29.412
6.646
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.216
11.216
15.640
21.649
29.412
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.000
-5.000
-5.967
-8.205
-7.335
Investitionsaufwand
-429,492
-429,492
-117,777
-281,695
-981,995
Freier Cashflow
-5.430
-5.430
-6.085
-8.486
-8.317
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