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Ab 01:55PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-131.828
-133.088
-190.774
-222.697
-95.932
Abschreibung und Amortisierung
72.987
72.026
64.315
50.037
25.057
Abgegrenzte Ertragsteuern
-672
-900
0
0
-12.950
Aktienbasierte Vergütung
139.973
136.303
145.796
140.488
64.433
Änderung des Betriebskapitals
-55.155
-69.857
-84.279
-40.975
-28.332
Forderungen
-24.618
-32.945
-27.359
-14.563
-9.264
Verbindlichkeiten
658
382
-4.724
146
4.059
Sonstiges Betriebskapital
-12.658
-31.906
-149.950
-88.869
-57.427
Sonstige Posten (unbar)
41.561
41.350
41.221
32.548
25.779
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.355
362
-69.632
-38.482
-19.916
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33.013
-32.268
-80.318
-50.387
-37.511
Erwerbungen, netto
-
0
-25.902
-1.169
-200.988
Erwerbungen von Investitionen
-189.181
-132.233
-355.479
-928.155
-269.059
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
331.261
459.392
696.958
184.612
231.960
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
109.094
294.940
235.751
-794.511
-275.023
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-23.402
-27.175
-22.532
-13.568
-26.073
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
274.896
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-10.655
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-314.933
-177.082
-1.351
-675
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-327.547
-331.380
-189.149
936.551
272.739
Netto-Änderung bei Cash
-197.654
-35.470
-23.420
103.081
-22.349
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
348.613
143.541
166.961
63.880
86.229
Barbestand zum Ende des Zeitraums
150.515
108.071
143.541
166.961
63.880
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.355
362
-69.632
-38.482
-19.916
Investitionsaufwand
-33.013
-32.268
-80.318
-50.387
-37.511
Freier Cashflow
-12.658
-31.906
-149.950
-88.869
-57.427
