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First Shanghai Investments Ltd (FSI.SG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.629
-10.629
-56.044
-139.899
-90.331
-
Abschreibung und Amortisierung
41.964
41.964
44.681
106.373
96.200
-
Änderung des Betriebskapitals
29.498
29.498
-31.460
-14.130
-1.526
-
Inventar
-25.381
-25.381
-43.566
-28.695
25.135
-
Sonstiges Betriebskapital
1.425
1.425
-75.879
-3.702
9.205
-
Sonstige Posten (unbar)
-68.269
-68.269
-32.853
-19.759
-2.086
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.012
6.012
-66.510
3.662
28.621
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.587
-4.587
-9.369
-7.364
-19.416
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
-1.911
Erwerbungen von Investitionen
-15.537
-15.537
-4.254
0
-10.537
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.333
16.333
5.807
12.265
-
47.346
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
114.893
114.893
86.713
49.268
224.060
-
Netto-Änderung bei Cash
95.963
95.963
-72.150
8.023
100.997
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
246.997
246.997
328.223
317.070
207.850
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
340.622
340.622
246.997
328.223
317.070
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.012
6.012
-66.510
3.662
28.621
-
Investitionsaufwand
-4.587
-4.587
-9.369
-7.364
-19.416
-
Freier Cashflow
1.425
1.425
-75.879
-3.702
9.205
-