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Börsenschluss: 08:04AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.629
-10.629
-56.044
-139.899
-90.331
Abschreibung und Amortisierung
41.964
41.964
44.681
106.373
96.200
Änderung des Betriebskapitals
29.498
29.498
-31.460
-14.130
-1.526
Inventar
-25.381
-25.381
-43.566
-28.695
25.135
Sonstiges Betriebskapital
1.425
1.425
-75.879
-3.702
9.205
Sonstige Posten (unbar)
-68.269
-68.269
-32.853
-19.759
-2.086
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.012
6.012
-66.510
3.662
28.621
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.587
-4.587
-9.369
-7.364
-19.416
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-15.537
-15.537
-4.254
0
-10.537
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.333
16.333
5.807
12.265
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
114.893
114.893
86.713
49.268
224.060
Netto-Änderung bei Cash
95.963
95.963
-72.150
8.023
100.997
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
246.997
246.997
328.223
317.070
207.850
Barbestand zum Ende des Zeitraums
340.622
340.622
246.997
328.223
317.070
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.012
6.012
-66.510
3.662
28.621
Investitionsaufwand
-4.587
-4.587
-9.369
-7.364
-19.416
Freier Cashflow
1.425
1.425
-75.879
-3.702
9.205
