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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
688
16.438
11.773
-3.504
484
Abschreibung und Amortisierung
18.662
15.016
17.522
17.237
13.354
Änderung des Betriebskapitals
-224.300
15.661
-150.052
-165.467
29.377
Sonstiges Betriebskapital
-92.353
146.953
-45.250
-85.264
127.858
Sonstige Posten (unbar)
15.828
-207.208
-197.774
21.224
20.542
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-78.566
157.776
-34.346
-73.722
140.360
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.787
-10.823
-10.904
-11.542
-12.502
Erwerbungen, netto
-1.016
-1.016
0
-1.388
0
Erwerbungen von Investitionen
-12.404
-
-24.425
-747
-1.199
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.579
-11.839
-10.903
-13.677
-13.701
Netto-Änderung bei Cash
-154.908
130.541
-145.936
65.103
83.345
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
311.542
153.325
301.592
236.564
155.518
Barbestand zum Ende des Zeitraums
156.633
283.712
153.325
301.592
236.564
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-78.566
157.776
-34.346
-73.722
140.360
Investitionsaufwand
-13.787
-10.823
-10.904
-11.542
-12.502
Freier Cashflow
-92.353
146.953
-45.250
-85.264
127.858
