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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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0,8900-0,0300 (-3,26%)
Börsenschluss: 03:16PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.694
-5.694
-21.102
-39.474
-20.913
-
Abschreibung und Amortisierung
41
41
30
22
10
-
Aktienbasierte Vergütung
1.919
1.919
2.156
2.263
1.993
-
Änderung des Betriebskapitals
-669
-669
-478
-571
-1.649
-
Verbindlichkeiten
-165
-165
-1.034
1.023
-1.677
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.343
-4.343
-19.382
-36.184
-20.057
-
Sonstige Posten (unbar)
60
60
59
2.049
500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.343
-4.343
-19.335
-36.148
-20.034
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-47
-36
-23
-7
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
4.500
19.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
13.017
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-47
-36
4.477
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
-4.808
Ausgegebene Stammaktien
6.569
6.569
1.196
24.006
37.977
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-38
-38
-55
-51
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.531
6.531
1.178
32.953
38.440
-
Netto-Änderung bei Cash
2.188
2.188
-18.204
-3.231
22.883
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.680
8.680
26.884
30.115
7.232
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.868
10.868
8.680
26.884
30.115
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.343
-4.343
-19.335
-36.148
-20.034
-
Investitionsaufwand
-
-
-47
-36
-23
-7
Freier Cashflow
-4.343
-4.343
-19.382
-36.184
-20.057
-