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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.138
-38.096
-58.752
83
30.812
Abschreibung und Amortisierung
24.582
25.336
24.624
23.022
13.755
Abgegrenzte Ertragsteuern
-19.096
-1.054
-456
-12.300
-10.500
Aktienbasierte Vergütung
6.481
7.029
4.933
8.715
0
Änderung des Betriebskapitals
-18.561
20.665
-17.835
-10.973
-2.839
Forderungen
-330
-5.455
1.222
964
1.311
Inventar
-39.683
10.282
-7.684
-22.957
2.004
Sonstiges Betriebskapital
-26.406
19.657
-14.697
-2.716
27.628
Sonstige Posten (unbar)
-7.187
4.286
-3.592
-3.471
437
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.337
25.318
-5.810
9.482
31.665
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.069
-5.661
-8.887
-12.198
-4.037
Erwerbungen, netto
0
0
0
-190.231
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-300.038
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.760
-5.643
-8.419
-197.913
-4.037
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.750
-15.750
-6.750
-187.169
0
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
1
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.462
-1.929
-30.725
-13.502
-25.442
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
17.788
-17.679
16.525
199.330
-23.942
Netto-Änderung bei Cash
-12.733
1.837
380
11.398
3.190
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33.579
28.676
28.296
16.898
7.205
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.270
30.513
28.676
28.296
10.395
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.337
25.318
-5.810
9.482
31.665
Investitionsaufwand
-12.069
-5.661
-8.887
-12.198
-4.037
Freier Cashflow
-26.406
19.657
-14.697
-2.716
27.628