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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.138
-38.096
-58.752
83
Abschreibung und Amortisierung
24.582
25.336
24.624
23.022
Abgegrenzte Ertragsteuern
-19.096
-1.054
-456
-12.300
Aktienbasierte Vergütung
6.481
7.029
4.933
8.715
Änderung des Betriebskapitals
-18.561
20.665
-17.835
-10.973
Forderungen
-330
-5.455
1.222
964
Inventar
-39.683
10.282
-7.684
-22.957
Sonstiges Betriebskapital
-26.406
19.657
-14.697
-2.716
Sonstige Posten (unbar)
-7.187
4.286
-3.592
-3.471
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.337
25.318
-5.810
9.482
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.069
-5.661
-8.887
-12.198
Erwerbungen, netto
0
0
0
-190.231
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.760
-5.643
-8.419
-197.913
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.750
-15.750
-6.750
-187.169
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
1
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.462
-1.929
-30.725
-13.502
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
17.788
-17.679
16.525
199.330
Netto-Änderung bei Cash
-12.733
1.837
380
11.398
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33.579
28.676
28.296
16.898
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.270
30.513
28.676
28.296
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.337
25.318
-5.810
9.482
Investitionsaufwand
-12.069
-5.661
-8.887
-12.198
Freier Cashflow
-26.406
19.657
-14.697
-2.716
