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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.115.000
-594.000
1.372.000
1.818.000
1.707.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.579.000
1.478.000
1.157.000
2.667.000
2.715.000
-
Änderung des Betriebskapitals
758.000
439.000
-257.000
-534.000
1.028.000
-
Inventar
-112.000
-170.000
-268.000
-105.000
-527.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.737.000
3.322.000
3.005.000
2.032.000
3.423.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-
71.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.805.000
4.456.000
4.198.000
5.078.000
6.549.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.068.000
-1.134.000
-1.193.000
-3.046.000
-3.126.000
-
Erwerbungen, netto
-1.546.000
-1.537.000
-812.000
-999.000
-720.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
224.000
1.000
29.000
199.000
75.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-93.000
-544.000
-735.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.458.000
-3.187.000
-2.607.000
-2.817.000
-3.011.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.270.000
-151.000
-15.000
927.000
183.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.471.000
2.749.000
2.764.000
1.837.000
1.654.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.150.000
2.562.000
2.749.000
2.764.000
1.837.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.805.000
4.456.000
4.198.000
5.078.000
6.549.000
-
Investitionsaufwand
-1.068.000
-1.134.000
-1.193.000
-3.046.000
-3.126.000
-
Freier Cashflow
2.737.000
3.322.000
3.005.000
2.032.000
3.423.000
-
