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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
37.000
221.000
230.000
175.000
-1.089.000
Abschreibung und Amortisierung
1.675.000
1.835.000
1.782.000
1.583.000
1.967.000
Aktienbasierte Vergütung
26.000
25.000
21.000
28.000
33.000
Änderung des Betriebskapitals
-131.000
278.000
231.000
-319.000
397.000
Inventar
-213.000
-108.000
-262.000
-370.000
219.000
Sonstiges Betriebskapital
361.000
461.000
419.000
277.000
362.000
Sonstige Posten (unbar)
62.000
212.000
138.000
55.000
75.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.692.000
2.462.000
1.908.000
1.627.000
1.840.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.331.000
-2.001.000
-1.489.000
-1.350.000
-1.478.000
Erwerbungen, netto
-30.000
-8.000
-352.000
-39.000
-8.000
Erwerbungen von Investitionen
-266.000
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
30.000
36.000
50.000
25.000
30.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.662.000
-1.906.000
-1.927.000
-1.572.000
-1.650.000
Netto-Änderung bei Cash
817.000
-362.000
837.000
-530.000
1.194.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.275.000
3.252.000
2.415.000
2.945.000
1.751.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.945.000
2.890.000
3.252.000
2.415.000
2.945.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.692.000
2.462.000
1.908.000
1.627.000
1.840.000
Investitionsaufwand
-1.331.000
-2.001.000
-1.489.000
-1.350.000
-1.478.000
Freier Cashflow
361.000
461.000
419.000
277.000
362.000
