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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.927
9.927
11.796
9.031
1.347
Abschreibung und Amortisierung
3.147
3.147
3.618
3.237
3.567
Änderung des Betriebskapitals
-6.154
-6.154
-1.826
-1.299
-253
Inventar
-7.845
-7.845
-1.358
-1.979
832
Sonstiges Betriebskapital
10.426
10.426
13.504
12.537
5.957
Sonstige Posten (unbar)
3.438
3.438
-664
-1.133
450
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.703
11.703
14.062
12.996
6.356
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.277
-1.277
-558
-459
-399
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-645
-645
-467
-297
-265
Netto-Änderung bei Cash
7.371
7.371
9.855
8.297
3.957
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.909
25.909
17.098
8.980
5.152
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.878
32.878
25.909
17.098
8.980
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.703
11.703
14.062
12.996
6.356
Investitionsaufwand
-1.277
-1.277
-558
-459
-399
Freier Cashflow
10.426
10.426
13.504
12.537
5.957
