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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:01AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-28.005
-28.005
-41.597
46.082
-15.116
Abschreibung und Amortisierung
23.080
23.080
25.095
23.292
30.268
Aktienbasierte Vergütung
3.896
3.896
3.333
2.883
2.679
Änderung des Betriebskapitals
3.709
3.709
31.553
-13.192
36.776
Forderungen
9.499
9.499
23.967
-43.554
30.571
Inventar
11.816
11.816
-15.479
-16.448
19.090
Sonstiges Betriebskapital
-7.506
-7.506
-31.695
10.437
65.101
Sonstige Posten (unbar)
4.050
4.050
4.915
548
10.999
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.025
22.025
6.049
26.821
71.681
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.531
-29.531
-37.744
-16.384
-6.580
Erwerbungen, netto
-3.500
-3.500
-14.685
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
14.766
-
10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33.031
-33.031
-37.663
27.116
23.316
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-55.497
-111.785
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
462
75.829
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.674
-3.674
-1.325
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-1.265
-1.265
-1.265
-2.853
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-714
-714
-5.171
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.961
6.961
19.014
-39.999
-66.422
Netto-Änderung bei Cash
-4.045
-4.045
-12.600
13.938
28.575
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
49.525
49.525
62.125
48.187
19.612
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45.480
45.480
49.525
62.125
48.187
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.025
22.025
6.049
26.821
71.681
Investitionsaufwand
-29.531
-29.531
-37.744
-16.384
-6.580
Freier Cashflow
-7.506
-7.506
-31.695
10.437
65.101