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Börsenschluss: 02:51PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.547
-4.340
-3.636
-3.839
-1.811
-
Abschreibung und Amortisierung
83,528
138,982
88,075
50,69
31,997
-
Aktienbasierte Vergütung
1.367
2.173
1.367
2.277
531,087
-
Änderung des Betriebskapitals
-167,747
148,23
-960,98
-146,794
54,497
-
Verbindlichkeiten
210,517
-
189,328
54,467
50,21
-19,98
Sonstiges Betriebskapital
-2.306
-2.167
-3.217
-1.665
-659,659
-
Sonstige Posten (unbar)
-
18,208
-
22,595
497,132
163,483
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.306
-1.970
-3.217
-1.665
-659,659
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-196,385
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.797
-6.197
-7.342
-4.768
-749,66
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.797
-6.394
-7.342
-4.768
-749,66
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-82,086
-122,11
-83,636
-88,61
-900,264
-
Ausgegebene Stammaktien
2.097
18.031
12.000
16.483
6.575
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-30,495
986,432
1.619
-1.281
-198,788
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.985
19.268
14.040
15.133
5.516
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.119
10.904
3.481
8.700
4.107
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.454
18.016
14.535
5.835
1.728
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.335
28.920
18.016
14.535
5.835
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.306
-1.970
-3.217
-1.665
-659,659
-
Investitionsaufwand
-
-196,385
-
-
-
-
Freier Cashflow
-2.306
-2.167
-3.217
-1.665
-659,659
-