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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
39.000
-6.000
77.400
-32.100
-83.400
-
Abschreibung und Amortisierung
27.000
27.600
28.100
33.500
30.800
-
Aktienbasierte Vergütung
5.300
4.600
5.100
3.800
2.300
-
Änderung des Betriebskapitals
-105.100
-289.600
-280.300
156.400
357.100
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.900
-252.800
-237.700
137.000
341.700
-
Sonstige Posten (unbar)
64.000
83.100
57.500
65.100
69.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.000
-230.500
-204.900
163.100
363.900
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.900
-22.300
-32.800
-26.100
-22.200
-
Erwerbungen, netto
-2.900
-2.900
0
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.400
6.400
0
-
0
35.700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.100
-18.800
-32.800
-22.300
-21.500
-
Netto-Änderung bei Cash
72.900
277.900
-250.200
-204.200
567.500
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
484.200
463.900
714.100
918.300
350.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
557.100
741.800
463.900
714.100
918.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.000
-230.500
-204.900
163.100
363.900
-
Investitionsaufwand
-28.900
-22.300
-32.800
-26.100
-22.200
-
Freier Cashflow
-4.900
-252.800
-237.700
137.000
341.700
-