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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
277.000
220.000
228.000
288.000
269.000
Abschreibung und Amortisierung
82.000
80.000
79.000
58.000
59.000
Änderung des Betriebskapitals
-23.000
65.000
30.000
-55.000
-80.000
Inventar
-46.000
12.000
38.000
-49.000
-55.000
Sonstiges Betriebskapital
331.000
360.000
329.000
267.000
242.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
331.000
360.000
329.000
267.000
242.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-121.000
-105.000
Erwerbungen, netto
-28.000
-115.000
-14.000
-2.000
-2.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-96.000
-122.000
-154.000
-120.000
-105.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-124.000
-236.000
-167.000
-108.000
-102.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85.000
219.000
195.000
161.000
159.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
94.000
209.000
219.000
195.000
161.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
331.000
360.000
329.000
267.000
242.000
Investitionsaufwand
-
-
-
-121.000
-105.000
Freier Cashflow
331.000
360.000
329.000
267.000
242.000