Deutsche Märkte geschlossen

Five Point Holdings, LLC (FP9.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
2,8200+0,1200 (+4,44%)
Börsenschluss: 08:20AM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
62.256
55.394
-15.403
6.568
-428
Abschreibung und Amortisierung
20.786
19.934
16.946
25.988
14.142
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.493
-4.439
-1.492
420
950
Aktienbasierte Vergütung
3.734
3.665
6.230
7.898
11.562
Änderung des Betriebskapitals
-3.947
19.642
-154.051
-121.870
-142.851
Inventar
13.182
27.541
-140.416
-104.084
-99.228
Verbindlichkeiten
-21.330
-11.714
-22.484
-18.316
-32.304
Sonstiges Betriebskapital
149.337
154.123
-188.302
-81.420
-78.499
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
149.337
154.123
-188.302
-81.420
-78.499
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-2.147
Erwerbungen, netto
-
0
-205
-3.756
-4.166
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-4.166
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
83.290
77.111
63.990
75.315
52.940
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-100.000
0
-15.000
0
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.520
-9.204
-9.717
-26.577
-23.541
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-106.520
-9.204
-9.717
-26.577
-23.541
Netto-Änderung bei Cash
126.107
222.030
-134.029
-32.682
-49.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
107.569
132.763
266.792
299.474
348.574
Barbestand zum Ende des Zeitraums
233.676
354.793
132.763
266.792
299.474
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
149.337
154.123
-188.302
-81.420
-78.499
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-2.147
Freier Cashflow
149.337
154.123
-188.302
-81.420
-78.499