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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.507.000
1.205.000
2.150.000
999.000
1.595.000
Abschreibung und Amortisierung
393.000
363.000
300.000
258.000
212.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
351.000
342.000
534.000
283.000
386.000
Aktienbasierte Vergütung
87.000
102.000
147.000
137.000
36.000
Änderung des Betriebskapitals
-471.000
-683.000
-21.000
220.000
164.000
Forderungen
-
-
-
-
-166.000
Inventar
-227.000
-301.000
190.000
181.000
197.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
-306.000
133.000
Sonstiges Betriebskapital
1.940.000
1.577.000
2.155.000
2.006.000
2.289.000
Sonstige Posten (unbar)
370.000
509.000
-579.000
248.000
19.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.279.000
1.884.000
2.639.000
2.365.000
2.524.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-339.000
-307.000
-484.000
-359.000
-235.000
Erwerbungen, netto
-14.000
-243.000
-51.000
-1.061.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-50.000
-28.000
-86.000
-103.000
-338.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
349.000
0
0
349.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-38.000
-18.000
-
74.000
-64.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-438.000
-513.000
-528.000
-1.100.000
-637.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-750.000
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.003.000
-1.000.000
-1.001.000
-600.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-312.000
-307.000
-330.000
-335.000
-6.688.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
461.000
-110.000
-1.215.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.038.000
-2.057.000
-870.000
146.000
-1.153.000
Netto-Änderung bei Cash
-197.000
-686.000
1.241.000
1.411.000
734.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.255.000
5.886.000
4.645.000
3.234.000
2.500.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.058.000
5.200.000
5.886.000
4.645.000
3.234.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.279.000
1.884.000
2.639.000
2.365.000
2.524.000
Investitionsaufwand
-339.000
-307.000
-484.000
-359.000
-235.000
Freier Cashflow
1.940.000
1.577.000
2.155.000
2.006.000
2.289.000