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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
837.000
1.239.000
1.205.000
2.150.000
999.000
Abschreibung und Amortisierung
402.000
411.000
363.000
300.000
258.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
198.000
321.000
342.000
534.000
283.000
Aktienbasierte Vergütung
90.000
74.000
102.000
147.000
137.000
Änderung des Betriebskapitals
-233.000
-270.000
-683.000
-21.000
220.000
Inventar
160.000
145.000
-301.000
190.000
181.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-306.000
Sonstiges Betriebskapital
1.172.000
1.443.000
1.577.000
2.155.000
2.006.000
Sonstige Posten (unbar)
93.000
-116.000
509.000
-579.000
248.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.526.000
1.800.000
1.884.000
2.639.000
2.365.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-354.000
-357.000
-307.000
-484.000
-359.000
Erwerbungen, netto
-
0
-243.000
-51.000
-1.061.000
Erwerbungen von Investitionen
-10.000
-54.000
-28.000
-86.000
-103.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
349.000
-
0
0
349.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.000
-27.000
-18.000
-
14.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-360.000
-438.000
-513.000
-528.000
-1.100.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-750.000
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.000.000
-2.000.000
-1.000.000
-1.001.000
-600.000
Ausgeschüttete Dividenden
-286.000
-299.000
-307.000
-330.000
-335.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-48.000
9.000
-
461.000
-110.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.102.000
-2.290.000
-2.057.000
-870.000
146.000
Netto-Änderung bei Cash
64.000
-928.000
-686.000
1.241.000
1.411.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.058.000
5.200.000
5.886.000
4.645.000
3.234.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.122.000
4.272.000
5.200.000
5.886.000
4.645.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.526.000
1.800.000
1.884.000
2.639.000
2.365.000
Investitionsaufwand
-354.000
-357.000
-307.000
-484.000
-359.000
Freier Cashflow
1.172.000
1.443.000
1.577.000
2.155.000
2.006.000