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Börsenschluss: 09:27AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.163.000
-2.069.000
-2.416.000
739.000
1.823.000
Abschreibung und Amortisierung
368.000
359.000
415.000
587.000
1.090.000
Änderung des Betriebskapitals
337.000
191.000
-200.000
-494.000
35.000
Inventar
4.000
-14.000
-182.000
2.000
306.000
Sonstiges Betriebskapital
1.230.000
1.243.000
-9.246.000
4.500.000
1.454.000
Sonstige Posten (unbar)
53.000
264.000
427.000
-2.810.000
195.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.774.000
1.819.000
-8.767.000
4.970.000
2.555.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-544.000
-576.000
-479.000
-470.000
-1.101.000
Erwerbungen von Investitionen
-45.000
-53.000
-29.000
-282.000
-1.801.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
3.000
0
28.000
40.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
778.000
1.738.000
-1.670.000
-8.760.000
-455.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
163.000
1.095.000
-970.000
-5.727.000
-2.140.000
Netto-Änderung bei Cash
1.127.000
301.000
-3.682.000
5.256.000
920.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.729.000
3.919.000
7.592.000
2.308.000
1.435.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.855.000
4.183.000
3.919.000
7.592.000
2.308.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.774.000
1.819.000
-8.767.000
4.970.000
2.555.000
Investitionsaufwand
-544.000
-576.000
-479.000
-470.000
-1.101.000
Freier Cashflow
1.230.000
1.243.000
-9.246.000
4.500.000
1.454.000