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Börsenschluss: 10:39AM EDT
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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
181,334
-3.861
-764,224
-908,012
-365,003
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
0
0,134
Aktienbasierte Vergütung
-
2.585
0
543
-
Änderung des Betriebskapitals
43,065
-66,419
21,693
-90,122
-37,318
Sonstiges Betriebskapital
-1.631
-1.348
-744,657
-461,71
-556,519
Sonstige Posten (unbar)
-9,017
-4,904
-1,383
-6,576
47,33
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.631
-1.348
-744,657
-461,71
-556,519
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-17,306
-17,238
Sonstige Investitionsaktivitäten
-73,101
-74,831
-35,639
407,944
188,739
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.738
-69,927
-34,256
414,52
394,846
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
13.000
1.000
0
550
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.378
-8,39
-
-16,555
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
13.125
13.122
991,61
0
533,445
Netto-Änderung bei Cash
21.231
11.704
212,697
-47,19
371,772
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
655,446
876,967
712,652
652,623
282,914
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.887
12.563
876,967
712,652
652,623
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.631
-1.348
-744,657
-461,71
-556,519
Investitionsaufwand
-
-
-
-17,306
-17,238
Freier Cashflow
-1.631
-1.348
-744,657
-461,71
-556,519