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Fossil Group, Inc. (FOSL)

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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-157.088
-157.088
-44.157
25.434
-96.095
Abschreibung und Amortisierung
19.099
19.099
23.333
29.606
43.134
Aktienbasierte Vergütung
5.686
5.686
8.060
9.497
11.143
Änderung des Betriebskapitals
775
775
-196.413
-138.471
16.608
Forderungen
19.945
19.945
41.621
-35.453
60.747
Inventar
125.766
125.766
-46.031
-62.261
168.603
Verbindlichkeiten
-42.889
-42.889
-35.422
53.934
3.500
Sonstiges Betriebskapital
-69.352
-69.352
-124.118
39.736
90.544
Sonstige Posten (unbar)
74.948
74.948
94.872
109.113
126.224
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-59.459
-59.459
-110.856
50.029
101.238
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.893
-9.893
-13.262
-10.293
-10.694
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.870
-9.870
-8.553
7.107
-10.616
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-183.607
-183.607
-314.200
-354.389
-295.771
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.846
-2.846
-12.447
-2.420
-727
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-6.430
-10.479
-10.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.626
-13.626
52.990
-112.571
10.752
Netto-Änderung bei Cash
-82.492
-82.492
-60.497
-59.674
116.497
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
204.075
204.075
264.572
324.246
207.749
Barbestand zum Ende des Zeitraums
121.583
121.583
204.075
264.572
324.246
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-59.459
-59.459
-110.856
50.029
101.238
Investitionsaufwand
-9.893
-9.893
-13.262
-10.293
-10.694
Freier Cashflow
-69.352
-69.352
-124.118
39.736
90.544