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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-27.962
-27.962
-32.568
-38.097
-30.062
-
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
3.737
5.761
4.689
Aktienbasierte Vergütung
1.092
1.092
3.389
5.556
464
-
Änderung des Betriebskapitals
-17.218
-17.218
-7.567
357
-7.713
-
Inventar
-7.222
-7.222
-9.288
408
-12.084
-
Sonstiges Betriebskapital
-51.899
-51.899
-33.647
-27.685
-28.419
-
Sonstige Posten (unbar)
152
152
1.000
2.040
-415
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-27.278
-27.278
-24.491
-18.324
-21.924
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.621
-24.621
-9.156
-9.361
-6.495
-
Erwerbungen, netto
0
0
-2.292
-700
0
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-1.159
-2
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
344
344
0
45
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-574
-574
3.491
-164
-3.663
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.481
-24.481
-9.116
-10.182
-10.032
-
Netto-Änderung bei Cash
-5.112
-5.112
-39.756
59.498
8.359
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
31.014
31.014
70.770
11.273
2.914
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.902
25.902
31.014
70.770
11.273
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-27.278
-27.278
-24.491
-18.324
-21.924
-
Investitionsaufwand
-24.621
-24.621
-9.156
-9.361
-6.495
-
Freier Cashflow
-51.899
-51.899
-33.647
-27.685
-28.419
-
