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Forward Industries, Inc. (FORD)

NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
0,5101 -0,01 (-2,47%)
Nachbörse: 06:04PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.343
-3.737
-1.378
523,805
-1.775
Abschreibung und Amortisierung
325,697
315,94
309,239
327,29
271,973
Aktienbasierte Vergütung
108,737
86,491
201,235
68,855
245,154
Änderung des Betriebskapitals
3.465
4.366
2.138
-578,16
65,545
Forderungen
1.665
495,102
953,137
-1.665
-733,228
Inventar
143,885
316,469
108,223
-786,863
333,133
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
245,679
Sonstiges Betriebskapital
456,14
904,946
1.365
-595,518
-331,402
Sonstige Posten (unbar)
-
-70
-
-20
-334
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
562,84
1.041
1.535
-528,311
-262,946
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-106,7
-136,082
-169,631
-67,207
-68,456
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-352,628
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106,7
-136,082
-169,631
-67,207
-390,06
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-550
-300
-200
-1.336
-1.304
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-550
-300
-200
-918,744
484,82
Netto-Änderung bei Cash
-93,86
604,946
1.165
-1.514
-168,186
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.356
2.576
1.410
2.925
3.093
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.262
3.180
2.576
1.410
2.925
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
562,84
1.041
1.535
-528,311
-262,946
Investitionsaufwand
-106,7
-136,082
-169,631
-67,207
-68,456
Freier Cashflow
456,14
904,946
1.365
-595,518
-331,402