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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:34PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.683
-1.828
-1.086
-613,839
-742,193
Abschreibung und Amortisierung
5,525
5,799
1,129
2,842
1,218
Abgegrenzte Ertragsteuern
-187,805
-72,258
36,543
96,223
213,46
Aktienbasierte Vergütung
406,953
340,127
174,631
42,948
87,771
Änderung des Betriebskapitals
-193,392
-235,613
-245,603
298,832
-55,172
Forderungen
-53,549
-30,635
-24,082
-9,252
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.914
-4.029
-1.454
-349,657
-792,855
Sonstige Posten (unbar)
-
-
20,432
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.517
-1.649
-1.099
-164,397
-518,225
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.397
-2.380
-354,461
-185,26
-274,63
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.397
-2.380
-354,461
-185,26
-244,63
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-190,58
-
-
-75,426
Ausgegebene Stammaktien
-
5.612
3.576
0
915
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-21,851
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.300
7.501
4.470
265,2
817,723
Netto-Änderung bei Cash
1.386
3.472
3.017
-84,457
54,868
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.685
3.040
23,454
107,911
53,043
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.071
6.512
3.040
23,454
107,911
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.517
-1.649
-1.099
-164,397
-518,225
Investitionsaufwand
-3.397
-2.380
-354,461
-185,26
-274,63
Freier Cashflow
-4.914
-4.029
-1.454
-349,657
-792,855