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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.163.000
-2.069.000
-2.416.000
739.000
1.823.000
-
Abschreibung und Amortisierung
368.000
359.000
415.000
587.000
1.090.000
-
Änderung des Betriebskapitals
337.000
191.000
-200.000
-494.000
35.000
-
Inventar
4.000
-14.000
-182.000
2.000
306.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.230.000
1.243.000
-9.246.000
4.500.000
1.454.000
-
Sonstige Posten (unbar)
53.000
264.000
427.000
-2.810.000
195.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.774.000
1.819.000
-8.767.000
4.970.000
2.555.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-544.000
-576.000
-479.000
-470.000
-1.101.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-107.000
Erwerbungen von Investitionen
-45.000
-53.000
-29.000
-282.000
-1.801.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
3.000
0
28.000
40.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
778.000
1.738.000
-1.670.000
-8.760.000
-455.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
163.000
1.095.000
-970.000
-5.727.000
-2.140.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.127.000
301.000
-3.682.000
5.256.000
920.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.729.000
3.919.000
7.592.000
2.308.000
1.435.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.855.000
4.183.000
3.919.000
7.592.000
2.308.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.774.000
1.819.000
-8.767.000
4.970.000
2.555.000
-
Investitionsaufwand
-544.000
-576.000
-479.000
-470.000
-1.101.000
-
Freier Cashflow
1.230.000
1.243.000
-9.246.000
4.500.000
1.454.000
-
