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Börsenschluss: 08:00AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
953.000
953.000
1.097.000
845.000
1.141.000
-
Abschreibung und Amortisierung
342.000
342.000
389.000
833.000
854.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-2.000
-2.000
3.000
7.000
3.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.504.000
-1.504.000
-900.000
-2.099.000
-3.876.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-115.000
-115.000
859.000
-1.212.000
-1.687.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
124.000
124.000
1.019.000
-1.065.000
-1.329.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-239.000
-239.000
-160.000
-147.000
-358.000
-
Erwerbungen, netto
-91.000
-91.000
-493.000
-233.000
-440.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-10.994.000
-10.994.000
-14.389.000
-4.751.000
-5.955.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.897.000
11.897.000
13.858.000
6.547.000
7.431.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
422.000
422.000
61.000
-1.000
2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.353.000
1.353.000
-617.000
1.439.000
635.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.265.000
1.265.000
2.142.000
2.241.000
3.745.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.875.000
1.875.000
1.265.000
1.937.000
2.241.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
124.000
124.000
1.019.000
-1.065.000
-1.329.000
-
Investitionsaufwand
-239.000
-239.000
-160.000
-147.000
-358.000
-
Freier Cashflow
-115.000
-115.000
859.000
-1.212.000
-1.687.000
-
