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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.956.000
17.408.000
12.923.000
22.176.000
11.805.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
1.231.000
-195.000
252.000
3.152.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.142.000
33.475.000
43.701.000
-75.476.000
-
Forderungen
-
-1.110.000
-1.826.000
-618.000
-2.749.000
-
Verbindlichkeiten
-
1.014.000
731.000
-533.000
-
-
Sonstiges Betriebskapital
15.003.000
11.883.000
43.826.000
47.211.000
-72.934.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-437.000
-718.000
-977.000
-2.979.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.003.000
11.883.000
43.826.000
47.211.000
-72.934.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
1.052.000
882.000
1.113.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
209.000
-119.000
-1.103.000
711.000
1.169.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
69.288.000
99.150.000
90.128.000
90.850.000
26.685.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-813.389.000
-774.934.000
-965.407.000
-1.560.486.000
-1.570.487.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
-5.601.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
69.000
-510.000
480.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-141.874.000
-130.168.000
-154.744.000
-145.053.000
100.465.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-57.583.000
-19.135.000
-20.790.000
-6.992.000
54.216.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
90.837.000
87.841.000
108.631.000
115.623.000
61.407.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.254.000
68.706.000
87.841.000
108.631.000
115.623.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.003.000
11.883.000
43.826.000
47.211.000
-72.934.000
-
Freier Cashflow
15.003.000
11.883.000
43.826.000
47.211.000
-72.934.000
-