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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.492
5.370
-4.329
17.400
-3.650
Abschreibung und Amortisierung
-
2,245
0
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-747,85
7.066
-717,073
1.596
-747,85
Aktienbasierte Vergütung
12,234
24,467
1.282
187,583
214,114
Änderung des Betriebskapitals
-353,211
-198,549
-266,959
610,649
-283,737
Forderungen
91,276
-0,781
0
-
-
Verbindlichkeiten
145,772
-58,052
-217,643
372,899
-165,966
Sonstiges Betriebskapital
-2.774
-2.179
-4.914
-1.811
-3.444
Sonstige Posten (unbar)
-
-769,358
-1.061
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.803
-1.579
-3.751
-1.272
-2.021
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-971,448
-600,87
-1.162
-538,722
-1.423
Erwerbungen, netto
980
-325
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.535
-2.443
0
-41,875
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.926
2.894
0
11.185
2.586
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-950
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
449,967
-1.516
-2.258
9.696
1.120
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
298,442
0
1.115
977
298,442
Sonstige Finanzaktivitäten
1.998
-
1.300
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
53
0
1.115
977
298,442
Netto-Änderung bei Cash
-1.300
-3.095
-4.895
9.401
-601,972
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.677
5.463
10.358
956,669
1.559
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.378
2.368
5.463
10.358
956,669
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.803
-1.579
-3.751
-1.272
-2.021
Investitionsaufwand
-971,448
-600,87
-1.162
-538,722
-1.423
Freier Cashflow
-2.774
-2.179
-4.914
-1.811
-3.444
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